РОСНАНО досрочно завершило финансовое оздоровление и запускает новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. Компания выплатила банкам-кредиторам около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, с учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении – 40%, сообщила компания.
Компания отметила, что она, изначально задуманная как госкорпорация для ускоренной коммерциализации научных разработок, стала объектом экспериментов по внедрению рыночных инструментов и интеграции в мировое технологическое сообщество. В итоге собственный капитал компании был замещен финансированием Сбербанка, а инвестиционный портфель размещен преимущественно в иностранных юрисдикциях.
В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательств, что позволило прервать неорганическую для венчурного бизнеса «кредитную схему» со стоимостью обслуживания более 12 млрд руб. в год.
Компания выплатила большую часть долга из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля, доведенной до приемлемого уровня зрелости. При этом выделенные после спектрального анализа активов и пересборки центры компетенций, поддерживающие проекты на ранних стадиях развития, станут точками сборки для дальнейшей интеграции в отраслевые структуры в области водоподготовки, энергетики, новых материалов, экологии и телекома.
Выявленный в ходе ревизионных и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскиваться в ближайшее время в рамках уголовных дел или восстанавливаться в процессе мирного урегулирования, в том числе с иностранными партнерами.
Планируется, что новый инвестиционный цикл будет базироваться на научно-технических заделах как самого РОСНАНО, так и партнерских научных и образовательных организаций. Цели транзитной фазы стратегии полностью коррелируют с национальными целями и уже реализуются в совместных проектах с Норникелем, Ростехом, «Газпром нефтью», Росатомом и международными партнерами в ряде наиболее технологически развитых регионов, таких как Нижегородская область, Республика Татарстан, федеральная территория Сириус и других.
Перспективная фаза (2025-2030 годы) также предполагает формирование прототипов новых межсекторальных отраслей, создание альтернативных технологий, восстановление и создание новых научных школ, поощрение массового изобретательства и рационализаторства. Главными партнерами по перспективной фазе станут Курчатовский центр, ИТМО, Фонд перспективных исследований и «Сколтех».
В качестве источника финансирования предполагается использовать преимущественно частные инвестиции и собственные средства управляющих партнеров. Партнерства будут строиться на принципах и по форме договоров инвестиционного товарищества или на базе традиционных акционерных инструментов. В дальнейшем планируется пилотирование новых форм, например, ДАО. На ранних стадиях проектов в «долине смерти» компания будет выполнять роль контролирующего акционера и управляющего партнера с постепенным, по мере созревания и отраслевой интеграции, выходом в пользу менеджмента и массового инвестора.
Нематериальные активы, такие как интеллектуальная собственность, деперсонализированный бренд, репутация обновленной команды и платформы будут переоценены в течение 2024-2025 года. Кроме того, в конце пятилетнего цикла будет скорректирован капитал. В случае успеха управляющим партнерам будут предлагаться опционы на доли в бизнесах при условии их пропорционального разделения рисков на всех стадиях проекта с инвесторами.
Напомним, недавно РОСНАНО заявило о риске банкротства. Компания сообщила, что, исходя из оценки состояния ликвидности группы эмитента, в ближайшем будущем потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера для обеспечения своевременного и полного выполнения эмитентом своих обязательств перед кредиторами.
АО «РОСНАНО» (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом.
